RISK-Navigator

Die übersichtliche, kalkulationsähnliche Oberfläche ermöglicht es Ihnen, Risiken bereits auf Portfolioebene schnell zu erkennen und in mehreren Berichtsansichten auf immer detailliertere Ebenen zuzugreifen.

Der Risikonavigator bietet Händlern die folgenden Vorteile:

• Sehen Sie Ihr gesamtes Risiko in einer einzigen Zahl und überwachen Sie das Gesamtrisiko und die Richtung des Risikos, das mit einer einzelnen Position verbunden ist.

• Zeigen Sie Ihr Portfoliorisiko für mehrere Anlageklassen an und bewerten Sie spezifische Risikosegmente Ihres Portfolios, z. B. "Risiko nach Position", "Risiko nach Basiswert" und "Risiko nach Branche".

• Erstellen Sie ein editierbares, hypothetisches "Was-wäre-wenn"-Portfolio auf der Grundlage Ihres aktuellen Portfolios, um zu sehen, wie sich Ihr Risikoprofil aufgrund von Änderungen wie dem Hinzufügen, Schließen, Reduzieren oder Erhöhen von Positionen verändern könnte.

• Erstellen Sie komplexe benutzerdefinierte Szenarien, indem Sie die Preis-, Datums- und Volatilitätsvariablen bearbeiten, die Ihr Risikoprofil beeinflussen.

• Aktienportfoliomanager können die fortschrittliche Beta-Analyse des Risk Navigator nutzen, um ihre Portfolios auf der Grundlage der Schlüsselkonzepte des Capital Asset Pricing Model aufzubauen.

• Aufbau, Pflege und Überwachung von Positionen in einem separaten Bereich durch den Aufbau neuer Portfolios.

• Sehen Sie, wie das Kapital tagtäglich oder sogar minütlich zugewiesen wird.

• Verwenden Sie das Diagramm "Relative Portfolio-GuV", um zu sehen, wie sich der Gesamtwert Ihres Portfolios für eine bestimmte Anlageklasse (oder eine Teilmenge Ihres Portfolios) auf der Grundlage einer prozentualen Änderung des Preises/der Preise des Basiswerts/der Basiswerte ändern wird.