Why is Value Investing important and how does it work?
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Are you keen on learning how to spot undervalued stocks and assets for profitable investing? The "Value Investing" course is an essential guide to mastering this investment style, which is centered around identifying and capitalizing on market undervaluations. This course is meticulously designed for both beginners and seasoned investors, offering a deep dive into the principles, strategies, and practical applications of value investing.
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Höhepunkte des Kurses:

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• Grundlegende Prinzipien des Value Investing: Der Kurs beginnt mit einer Einführung in das Kernkonzept des Value Investing - dem Kauf von Vermögenswerten unter ihrem inneren Wert.
• Das Vermächtnis von Benjamin Graham: Es befasst sich mit den Strategien und dem Einfluss von Benjamin Graham, dem Pionier des Value-Investing, dessen Methoden die Praktiken vieler erfolgreicher Anleger, darunter Warren Buffett, geprägt haben.
• TWS Value Scanner Tutorial: Die Teilnehmer lernen, einen TWS Value Scanner zu erstellen und anzuwenden, ein praktisches Tool zum Auffinden unterbewerteter Aktien mit TWS Mosaic und Fundamental Explorer.
• Analyse des inneren Wertes: Der Kurs behandelt die Feinheiten der Bewertung des inneren Wertes einer Aktie, ein entscheidender Aspekt des Value Investing.
• Konzept des Kompetenzkreises: Es wird der Circle of Competence vorgestellt, ein Schlüsselprinzip der Anlagestrategien von Buffett und Munger.
• Verständnis der 10-K- und 10-Q-Berichte: Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung dieser Berichte für die Beurteilung der finanziellen Gesundheit und Leistung eines Unternehmens.
• Wirtschaftliche Gräben als Wettbewerbsvorteil: Untersucht das Konzept der ökonomischen Gräben und ihre Rolle bei der Aufrechterhaltung der Marktposition eines Unternehmens.
• Sicherheitsspanne: Betont, wie wichtig es ist, in Unternehmen zu investieren, die über eine große Sicherheitsmargin verfügen.
• Warren Buffetts Investitionseinblicke: Enthält ein IBKR-Podcast-Interview, in dem Buffetts Anlagephilosophien erörtert werden.
• Value Investing in Commoditized Sectors: Another IBKR Podcast interview explores value investing strategies in commoditized sectors.
  
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Nach Abschluss des Kurses "Value Investing" verfügen die Teilnehmer über ein umfassendes Verständnis dafür, wie sie unterbewertete Vermögenswerte identifizieren und in sie investieren können. Der Kurs verbindet theoretisches Wissen mit praktischen Werkzeugen und Erkenntnissen und bereitet Anleger darauf vor, die Prinzipien des Value Investing effektiv anzuwenden. Ganz gleich, ob Sie gerade erst anfangen oder Ihre Anlagestrategien verfeinern wollen, dieser Kurs vermittelt wertvolle Lektionen, wie man den wahren Wert auf dem Markt erkennt und fundierte Anlageentscheidungen trifft. Machen Sie sich die Welt des Value Investing zu eigen und erschließen Sie das Potenzial von unterbewerteten Vermögenswerten für Ihr Portfolio.

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FAQ

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1) What qualifies a stock as “undervalued” here?

A stock is undervalued when its price is much lower than what the company is really worth. Signs include strong finances, steady cash flow, and clear reasons why the market might be overlooking it (like temporary problems or negative mood).

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2) How is intrinsic value estimated in the course?

Intrinsic value means the “true worth” of a company. It is estimated using simple models that look at profits, cash flow, and financial reports. Different scenarios are tested to account for uncertainty.

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3) What is a margin of safety and how big should it be?

The margin of safety is the gap between what a stock is worth and what you pay for it. It gives protection if things don’t go as expected. Usually, investors look for a 20–40% discount, depending on how stable or risky the business is.

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4) How do Circle of Competence and economic moats guide selection?

The Circle of Competence means focusing on businesses you understand well. An economic moat means a lasting advantage—like strong brands, loyal customers, low costs, or rules that protect the company—that helps it stay ahead of competitors.

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5) How is screening implemented with TWS Value Scanner?

The Value Scanner is a tool that helps find possible undervalued stocks by setting rules, such as low debt, good profits, or improving results. After spotting candidates, investors check company reports to make sure they are not risky traps.

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