Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegt der Nasdaq Composite rund 26 % unter seinem Allzeithoch und befindet sich damit in einem Bärenmarkt. Darüber hinaus ist der S&P 500 im Jahr 2022 angesichts der Angst vor einer möglichen Rezession und der rekordhohen Inflation um 17 % gefallen.
Auch wenn die erste Reaktion darin bestehen könnte, sich zurückzulehnen, bis sich die Turbulenzen gelegt haben, investieren einige der reichsten Anleger der Welt weiterhin Geld in den Markt.
Die beste und zuverlässigste Art, in volatilen Zeiten in Aktien zu investieren, besteht darin, in grundsolide Unternehmen zu investieren und sie so lange zu halten, wie sie sich nicht verändern.
In einem von Inflation geprägten Markt sind dies also unsere Top-Tipps für August 2022:
1. Salesforce
Die Anwendungssuite von Salesforce, die die Produktivität in den Bereichen Vertrieb, Kundenservice, Marketing und Handel steigert, ist seit neun Jahren in Folge führend in der CRM-Branche (Customer Relationship Management) und damit das am schnellsten wachsende Unternehmenssoftwareunternehmen in der Geschichte.
Im vierten Quartal 2019 erwarb Robert Shafir von Sculptor Capital eine beträchtliche Beteiligung an dem Unternehmen und stockte seine letzte Position im ersten Quartal 2022 auf. Derzeit ist die Aktie die fünftgrößte Position in seinem Hedgefonds.
Mit der digitalen Transformation, die die Welt immer vernetzter macht, ist CRM-Software entscheidend geworden. Bis 2021 hat Salesforce mit einem Marktanteil von 24 % einen soliden Aufschwung erlebt und beeindruckende Finanzergebnisse erzielt.
Dank der starken Umsätze des Unternehmens, die im letzten Quartal um 24 % auf 7,4 Mrd. US-Dollar stiegen, und der Aussicht auf einen adressierbaren Markt von 248 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 ist Salesforce gut positioniert, um diesen Schwung in den kommenden Jahren beizubehalten.
Das 6,3-fache des Umsatzes, das unter dem 3-Jahres-Durchschnitt von 9,1 liegt, ist Grund genug für Anleger, dem Beispiel von Shafir zu folgen und die Aktie in ihr Portfolio aufzunehmen.
2. Peloton
Der Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen, Peloton Interactive, wurde erst 2012 gegründet.
Dennoch ist Peloton mit einem Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu Nautilus, seinem direkten Konkurrenten, der seit fast vier Jahrzehnten tätig ist und einen Umsatz von nur 590 Millionen US-Dollar in den letzten 12 Monaten erzielte, der eindeutige Marktführer auf dem Heimfitnessmarkt.
Im Jahr 2020, als die Menschen aufgrund von Coronavirus-Beschränkungen gezwungen waren, zu Hause zu bleiben und alternative Wege zu finden, um aktiv zu bleiben, profitierte Peloton in hohem Maße von diesem Trend, stieg um 434 % und erreichte fast eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden US-Dollar, stürzte jedoch dramatisch ab und verzeichnete im letzten Quartal einen Nettoumsatzverlust von 757 Millionen US-Dollar.
Peloton hat wohl die beste Kombination aus Hardware und Software in der Branche und wird von den Kunden geliebt, ähnlich wie Netflix und Apple.
Da CEO Bary McCarthy den Schwerpunkt auf den Turnaround und das Wachstum des Abonnementgeschäfts legt, sind die Analysten der Meinung, dass die Aktie Aufmerksamkeit verdient und dass Anleger, die bereit sind, die Kursdelle zu kaufen und geduldig zu sein, potenziell solide Erträge erzielen könnten.
3. PayPal
PayPal verfügt über 429 Millionen aktive Konten und ein jährliches Zahlungsvolumen von über 1,2 Billionen US-Dollar. Im ersten Quartal 2022 stieg das gesamte Zahlungsvolumen von PayPal im Vergleich zum Vorjahr um 15 %, zusätzlich zu den pandemiebedingten Zuwächsen im Vergleichszeitraum 2021.
Das jüngste Wachstum der aktiven Nutzer war zwar enttäuschend, und das Unternehmen hat eingeräumt, dass seine Wachstumsziele nicht erreicht werden können, aber das ist kein Grund zur Sorge.
PayPal hat sich zunehmend auf die Monetarisierung seiner digitalen Geldbörse Venmo konzentriert, deren Zahlungsvolumen im Jahresvergleich um 12 % auf 58 Mrd. US-Dollar gestiegen ist.
Mit einem erwarteten freien Cashflow von mehr als 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 ist das Geschäft von PayPal zudem bemerkenswert profitabel , während das Unternehmen weiterhin ein solides Wachstum bei Umsatz und Gesamtzahlungsvolumen erzielt.
Wenn Sie ein langfristiger Investor sind, scheint PayPal eine gute Wahl für August zu sein, da es immer noch der größte Geldtransferanbieter ist, der sich von Bargeld auf digitale Zahlungen umstellt.
4. Revolve Gruppe
Wenn man sich die Bekleidungsindustrie und ihre Entwicklung in den letzten Jahren ansieht, werden erfahrene Investoren eine Trendverschiebung feststellen, da große Unternehmen beginnen, sich auf die digitale Welt zu konzentrieren und sich auf Social Media Influencer verlassen, um ihre Produkte zu bewerben.
Das Mode-E-Commerce-Unternehmen Revolve Group sieht sich selbst als Shopping-Erlebnis" und bietet mehr als 700.000 Produkte an, die von den auf künstlicher Intelligenz basierenden Algorithmen des Unternehmens kuratiert werden, wobei wöchentlich etwa 1.300 neue Styles vorgestellt werden.
Die häufig wechselnden Produkte und die einzigartige Marketingstrategie in den sozialen Medien haben dazu geführt, dass die Umsätze im ersten Quartal 2022 in die Höhe schossen und die Gewinne stiegen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 58 %, während die High-Fashion-Schwester-Website FWRD noch erfolgreicher war.
Ob sich die beeindruckenden Zahlen auch auf das zweite Quartal übertragen haben, wird sich bei der Veröffentlichung der Ergebnisse am 3. August zeigen, aber Revolves langfristiger Blick auf das Einkaufserlebnis der Verbraucher scheint überzeugend zu sein.
Bisher ist die Aktie in diesem Jahr um 46 % gesunken, und da die Aktien nur mit dem 21-fachen des nachlaufenden 12-Monats-Gewinns gehandelt werden, könnten die Anleger möglicherweise Gewinne mitnehmen, wenn die Aktie bei einer Marktumkehr explodiert.
5. Apple Inc.
Apple hat sich als globaler Marktführer in mehreren Branchen bemerkenswert gut positioniert, und mit einer Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen Dollar ist der Tech-Riese derzeit das größte Unternehmen der Welt.
Angesichts der galoppierenden Inflation und der Angst vor einer Rezession war Apple jedoch nicht immun gegen den allgemeinen Marktausverkauf.
Aus fundamentaler Sicht steht Apple besser da als je zuvor und hat sich in diesem Jahr besser geschlagen als die meisten anderen Technologieunternehmen auf dem Markt. In seinen jüngsten Geschäftsergebnissen meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg auf einen neuen Rekordwert von 83 Milliarden US-Dollar, was darauf hindeutet, dass Apple eine Verlangsamung der Ausgaben gut übersteht.
Obwohl Apple angesichts des im Vergleich zur Vergangenheit verlangsamten Wachstums möglicherweise eine größere Bedrohung darstellen könnte, verfügt das Unternehmen über mehr als genug Barmittel in seiner Bilanz, um in den kommenden Jahren zu gedeihen.
Vor allem der jüngste Kursrückgang hat den Anlegern die perfekte Gelegenheit geboten, eine Position in einer der besten Aktien zum Kaufen und Halten zu eröffnen.
