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Veröffentlicht - 27. Juli 2023 @ 11:52 AM (GMT+2)
Am Donnerstag meldete Shell (NYSE:SHEL) einen drastischen Rückgang des Gewinns im zweiten Quartal um 56 % auf 5 Mrd. USD, der auf die sinkenden Öl- und Gaspreise und die sinkenden Gewinnspannen in der Raffinerie zurückzuführen ist. Dieser Einbruch hat zu einer Verlangsamung des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens geführt. Die Ergebnisse, die nicht den Prognosen entsprachen, stehen im Gegensatz zu den hohen Gewinnen im Jahr 2022, die durch einen Anstieg der Energiepreise nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine angekurbelt wurden.
Aktienrückkauf und Dividende:
Der Energiekonzern bestätigte, dass er in den kommenden drei Monaten Aktien im Wert von 3 Mrd. USD zurückkaufen wird, was einen Rückgang gegenüber den vorherigen 3,6 Mrd. USD bedeutet, und gleichzeitig seine Dividende auf 0,33 USD pro Aktie anhebt. Zuvor hatte Shell im Juni angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte Aktien im Wert von mindestens 5 Mrd. USD zurückzukaufen, wobei mindestens 2,5 Mrd. USD bei den Ergebnissen des dritten Quartals bekannt gegeben werden sollten. Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Wael Sawan, bekräftigte, dass der Schwerpunkt auf Aktienrückkäufen liege, da die Shell-Aktien einen hohen Wert besäßen.
Marktreaktion und Analystenmeinung:
Leider blieb Shell mit einem bereinigten Gewinn von 5,073 Mrd. USD hinter den Analystenprognosen von 5,8 Mrd. USD zurück. Diese Ergebnisse stehen im krassen Gegensatz zu den Rekord-Quartalsgewinnen von 11,5 Mrd. $ im Vorjahr und 9,65 Mrd. $ im ersten Quartal 2023. Die Shell-Aktien fielen bis 0730 GMT um 1,7% und übertrafen damit den allgemeinen Rückgang des europäischen Energieindexes um 1%.
Die Analysten waren von den Ergebnissen des zweiten Quartals enttäuscht, was in erster Linie auf die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Ergebnisse der Upstream- und Chemie-Sparten in Verbindung mit den schwächeren Prognosen für das dritte Quartal zurückzuführen ist. Ähnliche Gewinnrückgänge wurden bei den französischen Konkurrenten TotalEnergies und Equinor aus Norwegen beobachtet.
Gründe für niedrigere Ergebnisse:
Die niedrigeren Ergebnisse sind in erster Linie auf geringere Ergebnisse im Handel mit verflüssigtem Erdgas (LNG), sinkende Öl- und Gaspreise, sinkende Raffineriemargen und geringere Verkaufsmengen im Vergleich zum Vorquartal zurückzuführen. Obwohl die Energiepreise nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt sind, sind sie 2023 aufgrund der nachlassenden Befürchtungen einer Verknappung stark gesunken. Der durchschnittliche Preis für Rohöl der Sorte Brent lag im zweiten Quartal 2023 bei 80 $ pro Barrel, gegenüber 110 $ im Vorjahr.
Schuldenabbau:
Trotz dieses schwierigen Umfelds verringerte Shell seine Verschuldung bis zum Ende des zweiten Quartals auf 40,3 Mrd. USD, gegenüber 44,2 Mrd. USD drei Monate zuvor. Der Verschuldungsgrad (Gearing) sank um einen Prozentpunkt auf 17 %.
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