Nel mondo del trading, ci sono innumerevoli storie di persone che hanno fatto fortuna seguendo il loro istinto o grazie a un talento naturale. Ma cosa accadrebbe se il successo nel trading potesse essere insegnato, come qualsiasi altra abilità? Negli anni '80, Richard Dennis, leggendario trader di materie prime, si è posto questa domanda, e i risultati furono incredibili.

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Chi era Richard Dennis?

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Richard Dennis, spesso chiamato il "Principe del Pit," iniziò la sua carriera di trading alla Chicago Mercantile Exchange a soli 17 anni. A 25 anni, aveva già trasformato un prestito di 1.600 dollari in oltre 200 milioni di dollari, grazie a operazioni su materie prime come la soia, l'oro e il petrolio. Dennis era famoso per la sua capacità di individuare tendenze e cavalcarle per ottenere enormi profitti.

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Nonostante il suo enorme successo, Dennis credeva che il trading non fosse solo una questione di intuizione o talento. Sosteneva che chiunque potesse imparare a fare trading con successo, se gli fossero state insegnate le tecniche giuste.

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L'esperimento dei Turtle Traders

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Nel 1983, Richard Dennis e il suo socio in affari William Eckhardt decisero di risolvere un dibattito tra di loro. Mentre Dennis credeva che si potessero formare grandi trader attraverso l'insegnamento, Eckhardt era convinto che il successo nel trading fosse una capacità innata, che non poteva essere insegnata.

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Per dimostrare il suo punto di vista, Dennis pubblicò un annuncio sul Wall Street Journal cercando persone interessate a imparare il trading. Tra più di 1.000 candidati, scelse un gruppo eterogeneo di 14 uomini e donne, molti dei quali senza alcuna esperienza di trading. Questo gruppo divenne noto come i "Turtle Traders."

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Dennis li chiamò così perché, durante una visita a una fattoria di tartarughe a Singapore, pensò che fosse facile "allevare trader" come si allevano tartarughe.

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Le regole dei Turtle

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Dennis impiegò solo due settimane per insegnare al suo gruppo il suo sistema, basato sul seguire le tendenze di mercato e su rigidi principi di gestione del rischio. Le regole principali includevano:

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Seguire le tendenze: I Turtle furono istruiti a comprare quando il mercato era in crescita e vendere quando era in discesa, mantenendo posizioni in linea con la tendenza generale.

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Dimensione delle posizioni: Impararono a dimensionare le loro operazioni in base al capitale disponibile e alla volatilità dell'asset negoziato, per non rischiare troppo su una singola operazione.

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Tagliare le perdite velocemente: Una delle lezioni più importanti di Dennis era di non lasciar correre le perdite. I Turtle impararono a usare ordini stop-loss e a uscire dalle operazioni che si muovevano contro di loro senza esitazione.

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Lasciare correre i profitti: D'altro canto, Dennis incoraggiava i Turtle a permettere alle operazioni profittevoli di crescere senza fissare obiettivi di profitto arbitrari. L'obiettivo era catturare grandi tendenze di lungo termine.

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I risultati

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Nei quattro anni successivi, i Turtle dimostrarono che i metodi di Dennis funzionavano. Molti di loro guadagnarono milioni di dollari, con alcuni che ottennero rendimenti superiori al 100% annuo. Il successo dell'esperimento dimostrò che, con il giusto addestramento e la giusta disciplina, chiunque poteva imparare a fare trading con successo.

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Lezioni Chiave dall'Esperimento dei Turtle

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Disciplina prima di tutto: Come altri trader di successo, Dennis sottolineava l'importanza di seguire un sistema piuttosto che prendere decisioni basate su emozioni o intuizioni.

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La gestione del rischio è cruciale: Insegnando ai Turtle come gestire la dimensione delle posizioni e tagliare le perdite, Dennis assicurava che potessero sopravvivere alle operazioni perdenti e capitalizzare su quelle vincenti.

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Chiunque può imparare a fare trading: Forse la lezione più importante di tutte fu che chiunque, indipendentemente dal background o dall'esperienza, può imparare a fare trading con la giusta mentalità e formazione.

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L'esperimento dei Turtle Traders di Richard Dennis dimostra che, con la giusta guida e disciplina, chiunque può imparare a fare trading. L'eredità dei Turtle ci ricorda che il successo nel trading non richiede un dono innato: ciò che serve davvero è la capacità di imparare, seguire un piano e gestire efficacemente il rischio.

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